METROPOLE Convertibles
ISIN Code FR0007083332
NAV 283,18 €
Ausgabepreis : 294,51 €
Am 10/05/2012
Morningstar 4/5
| Value | Gemischt | Growth | |
|---|---|---|---|
| Large Caps | Ja | Nein | Nein |
| Mid Caps | Ja | Nein | Nein |
| Small Caps | Nein | Nein | Nein |
Pflichtinformation
Wandelanleihen der Eurozone
Fondsmanagerteam
Managementteam für Wandelanleihen : Yasmine Ravai-Mans, Isabel Levy, Faïk Henablia, Pierre Godefroy.
Anlagestrategie
Anlageziel
Der Fonds strebt in einem mittelfristigen Anlagehorizont eine Performance an, die zwischen dem Rentenmarktindex EURO MTS 3-5y und dem EuroStoxx Large-Index liegt.
Performances
| Zum 10/05/2012 | Seit Auflage | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | 41,59% | -0,12% | 0,01% | 5,91% | -5,08% | 17,93% | 2,93% |
| Eci Euro | 34,11% | -0,29% | 0,72% | 5,36% | -6,27% | 13,03% | -6,08% |
| Performanceunterschied | 7,48 | 0,17 | -0,71 | 0,55 | 1,19 | 4,90 | 9,01 |
| EMTS 3-5 | 38,89% | 1,03% | 1,09% | 5,01% | 5,59% | 8,18% | 24,29% |
| Performanceunterschied | 2,70 | -1,15 | -1,08 | 0,90 | -10,67 | 9,75 | -21,36 |
| Euro STOXX Large | -10,12% | -2,70% | -7,70% | 1,48% | -21,53% | -3,06% | -47,84% |
| Performanceunterschied | 51,71 | 2,58 | 7,71 | 4,43 | 16,45 | 20,99 | 50,77 |
Fondsmerkmale
Investmentteam und Fonds
- Leitende Investmentmanagerin
- Isabel LEVY
- Managementteam für Wandelanleihen
- Teambasiertes Management
- Verantwortlich für diesen Fonds seit
- April 2003
- Eintrittsdatum in den Fonds
- April 2003
- Auflage des Fonds
- 15 April 2003
- Änderung des Prozesses
- Nein
- Empfohlener Anlagehorizont
- >2 Jahre
Referenz-Anlageuniversum
- Klassifizierung des Fonds
- Wandelanleihen
- AMF-Klassifizierung
- Diversifiziert
- Referenzindizes
-
- Eci Euro
- EMTS 3-5
- Euro STOXX Large
Fondsverwaltung
- Verwalteter Anlagebestand
- 189 630 841,97 €
- Anzahl der Anteile
- 665 340
- ISIN Code
- FR0007083332
- Bloomberg-Code
- METCONV FP
- WKN-Code
- A1CS09
- Häufigkeit der NAV-Berechnung
- Täglich
- Berücksichtigter Bewertungskurs
- Schlusskurs
- Depotbank
- Société Générale
- Berechnungsstelle
- SGSS LUX
- Fondstyp
- Thesaurierender Fonds
- Verwaltungsgebühren inkl. MwSt.
- 1,10%
- Für frz. Aktiensparpläne (PEA) zugelassen
- Nein
- UCITS IV
- Ja
Zeichnungen / Rücknahmen
Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden täglich bis 12 Uhr von Société Générale Nantes zentralisiert und auf der Grundlage des nächsten, anhand des Schlusskurses des gleichen Tages berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt; die entsprechenden Zahlungen erfolgen an dem auf das Datum des berücksichtigten Nettoinventarwerts folgenden Werktag (T+2). Société Générale SGSS Frankfurt : Tel. +49 69 7174 2 27, Fax: +49 69 7174 2 14. Bitte weisen Sie Ihren Finanzintermediär an, der Société Générale den BIC-/BIC1-Code Ihrer Gesellschaft mitzuteilen.