METROPOLE Value SRI
ISIN FR0010632364
VL 245,18 €
Au 23/05/2013
Etoiles Morningstar : 4/5
| Value | Blended | Growth | |
|---|---|---|---|
| Grandes valeurs | Oui | Non | Non |
| Moyennes valeurs | Oui | Non | Non |
| Petites valeurs | Non | Non | Non |
Téléchargement
Répartition sectorielle
Avril 2013
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Communications | 8,99 |
| Biens de consommation cycliques | 16,97 |
| Biens de consommation non cycliques | 2,55 |
| Technologie | 11,44 |
| Energie | 3,35 |
| Finance | 18,72 |
| Santé | 3,3 |
| Matériaux | 16,91 |
| Industrie | 16,41 |
| Services publics | 1,35 |
Répartition géographique
Avril 2013
| Pays | Pourcentage |
|---|---|
| Allemagne | 19,5 |
| Espagne | 1,77 |
| France | 33,51 |
| Italie | 16,77 |
| Pays-Bas | 17,81 |
| Suède | 3,01 |
| Suisse | 3,55 |
| Irlande | 4,08 |
Répartition par capitalisation
Avril 2013
| Capitalisation | Pourcentage |
|---|---|
| > 5 Mds € | 84,19 |
| <> 2 et 5 Mds € | 15,81 |
| Données du portefeuille | |
|---|---|
| Capitalisation moyenne du portefeuille | 19 852,81 € |
| Actions | 91,05 % |
| Monétaire | 8,95 % |
Répartition ISR par tranche de rating
Avril 2013
| Tranche | Pourcentage |
|---|---|
| aa | 45,98 |
| a | 29,21 |
| aaa | 18,21 |
| bbb | 6,59 |
Rating ISR global du portefeuille sur 12 mois
Avril 2013
| Date | Rating | Correspondance |
|---|---|---|
| 04-2012 | AA | 6 |
| 05-2012 | AA | 6 |
| 06-2012 | AA | 6 |
| 07-2012 | AA | 6 |
| 08-2012 | AA | 6 |
| 09-2012 | AA | 6 |
| 10-2012 | AA | 6 |
| 11-2012 | AA | 6 |
| 12-2012 | AA | 6 |
| 01-2013 | AA | 6 |
| 02-2013 | AA | 6 |
| 03-2013 | AA | 6 |
| 04-2013 | AA | 6 |
Avril 2013
| Principales lignes du fonds | 39,55% |
|---|---|
| Nombre de lignes : | 34 |
| INTESA SANPAOLO | 4,73% |
| HEIDELBERGCEMENT | 4,35% |
| CAP GEMINI | 4,17% |
| BNP PARIBAS | 4,13% |
| RANDSTAD | 4,11% |
| REED ELSEVIER | 3,83% |
| CRH | 3,72% |
| DAIMLER | 3,55% |
| ACCOR | 3,54% |
| IMERYS | 3,42% |
Mouvements d'entrée / sortie
Avril 2013
Entrées du mois : HERA, PHILIPS
Sorties du mois : -
Souscriptions / rachats
Les demandes sont centralisées chaque jour jusqu’à 12 h auprès de la Société Générale Nantes et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour suivant, soit à cours inconnu. Les règlements y afférents interviennent le surlendemain ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue (J+2). Société Générale : Tél. : +33 (0)2 51 85 57 09. Fax : +33 (0)2 51 85 58 71. Nous vous remercions de demander à votre intermédiaire financier de spécifier à la Société Générale le code BIC/BIC1 attribué à votre société.